Carga inicial de saldos en proveedores.htm

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Menú: OTRAS FUNCIONES / SALDOS INICIALES

Cuando se inicia el sistema, la forma habitual de cargar los saldos de proveedores (del sistema anterior), es con saldos iniciales.

El operador que realiza la carga de datos debe saber que el saldo que adeudamos en proveedores debe cargarse SIN SIGNO.

Es decir que si le debemos a Juan Pereyra S.A. $ 12.523.- cuando cargamos el saldo inicial debemos ingresar 12523 sin signo, ya que el sistema reconoce que se trata de una deuda, y así cargar todos los proveedores a los que les debemos.

Excepciones: si con el sistema anterior dábamos anticipos, o pagábamos a proveedores antes de cargar las facturas correspondientes, puede ocurrir que el proveedor tenga un saldo a favor del municipio, hasta que se procesen dichas facturas. Los reconocemos y diferenciamos de los anteriores a simple vista, porque si emitimos un listado con los saldos, estos proveedores aparecen con un signo contrario a los demás, ya que le adelantamos el pago de una factura que aún no contabilizamos. Por ejemplo: si el proveedor Miguel Galoppo tiene un saldo en el viejo sistema (distinto al de los proveedores que les debemos) de $ 4.356.- tenemos que cargar un saldo inicial para esta persona de -4356

Aclaración: en UNIRE no puede pagarse, sin cargar previamente la factura, ni tampoco más de lo que dice la misma, es decir, que antes de proceder al pago, la factura debe estar ingresada, lo que nos permite un mejor control y transparencia.

IMPORTANTE

Los proveedores que venían con un saldo a favor del municipio en el sistema anterior, deberán recibir un tratamiento especial, hasta normalizar dicho saldo, ya que por tratarse de una operatoria que el sistema no contempla (adelanto a proveedores, sin la factura correspondiente) pueden ocasionarse errores o diferencias. Consultar con los supervisores para solucionar estos saldos y esta operatoria que el sistema UNIRE no permite.

Los encargados de recibir las facturas deberán acelerar los controles para que estén cargadas en el sistema antes de que el proveedor pase a retirar el pago y así trabajar en consonancia con UNIRE.

 

 

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