Conciliación de Cuentas Bancarias

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En esta pestaña es necesario trabajar con la gente de cómputos porque se encuentra preparada para descargar electrónicamente los archivos de los bancos de las cuentas respectivas. Luego se asocian ambos registros, pudiendo conciliar en forma diaria o de la manera que el operador lo necesite.

Esto requiere de una atención personalizada y con la gente de cómputos presente.

El archivo bancario se baja en el lugar especificado en la definición de la cuenta BANCO, con un formato txt.

Luego el operador presiona , donde solicita de cuenta, ya que se pueden asociar tantas cuentas como se desee.

Una vez realizado el proceso se accede al menú , y se abre la siguiente pantalla

en la pantalla inferior aparecerán los datos bancarios.

Con doble clic en la parte superior e igual en la inferior, se marcan los registros a conciliar y luego se presión el botón CONCILIA.

En los botones de la parte superior se puede anular una conciliación o imprimirla.



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