Descuentos de notas de créditos en pagos

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Puede suceder que habiendo emitido la orden de pago y al momento de querer confeccionar el pago propiamente dicho (en tesorería), no puedo visualizar una nota de crédito para descontarla. En tal caso debo volver a contaduría, entrar en órdenes de pago terminadas y pasar dicha orden de pago de terminada a anulada, para que me permita confeccionar una nueva orden de pago y asociar la nota de crédito citada. Luego volver a tesorería y realizar el pago, la nota de crédito ahora sí aparecerá visible y podrá ser asociada también en el pago.

Esto sucede cuando cargamos una nota de crédito luego de realizar la orden de pago, o bien no la asociamos en ese momento y pretendemos descontarla al confeccionar la emisión del pago.

 

Observo que la orden de pago está TERMINADA.

Clic en ESTADO me permite ANULAR la orden.

 

Cargo el crédito que quiero descontar en el pago, (puede estar cargado y simplemente no me lo mostraba al momento de asociarlo al pago propiamente dicho, porque no se asocio a la orden de pago)

Si no está cargado, procedo a cargarlo


Ingreso en créditos, cargo los datos de la nota de crédito y luego con ingresa.

 

 

Al dar por terminado el crédito.

 

Me muestra el asiento al que le falta una imputación para balancear.

Con INGRESA cargo la imputación correspondiente.

 El  asiento queda balanceado y me toma el crédito como terminado.

 

BUSCO EN CUOTAS SIN ORDEN DE PAGO Y PRESIONO  OP

 

LUEGO CON INGRESA

ASOCIO LA NOTA DE CREDITO A LA ORDEN DE PAGO

 

ME MUESTRA LA FACTURA Y NOTA DE CRÉDITO ASOCIADAS

 

EN TESORERIA BUSCO LAS CUOTAS SIN EGRESO

SELECCIONO LA FACTURA CORRESPONDIENTE

CON INGRESA BUSCO LA NOTA DE CREDITO PARA ASOCIARLA AL PAGO PROPIAMENTE DICHO

 

 

SI VAMOS A PAGOS TERMINADOS PODEMOS VISUALIZAR EL PAGO LISTO PARA HACERLO EFECTIVO


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