Flujo de tesoreria

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FLUJO DISPONIBILIDADES


Para mayor control de cajas, ingresos y egresos, pago de proveedores, movimientos bancarios se ha incorporado un nuevo reporte en TESORERIA.

Este reporte se halla bajo la misma configuración de los otros reportes “balances de tesorería”. Solo que este reporte indica el saldo inicial de las cuentas (DE DISPONIBILIDADES), los ingresos y egresos, tomando las mismas cuentas definidas y los saldos finales.


De esta manera el municipio posee el control del flujo de caja y bancos, pudiendo acceder a la información en forma compacta, para controlar y evaluar los movimientos diarios y/o de las fechas deseadas, como también buscar posibles diferencias o realizar diagramas y estadísticas sobre el flujo de ingresos y egresos.

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